作者：老余捞鱼
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写在前面的话：在本文中，我将解释一个对我的期权交易帮助很大的指标，尤其是在 Nifty 50 指数的期权交易中。刚开始的时候，我是期权买方，因为资金少、风险小。但对于期权购买者来说，我们需要密切关注全球市场的动态、期权链分析和全球指数新闻等所有领域。我找到了 Rank Delta 指标，可以帮助我解决这个问题，并解决其他动量指标的使用问题。
一、什么是 Rank delta
Rank delta是一个多资产仪表盘，它汇集了 VWAP、Supertrend 和 Relative Strength (RS) 的强大功能，可为 10 种资产提供明确的买入和卖出信号。但它真正与众不同的地方在于，它能将每种资产的表现与其各自的指数进行比较，让您在识别绩优股和绩差股方面更具优势。
使用该指标时，无需添加 vwap、supertrend 或 RSI。该指标会显示相应资产的买入或卖出信号。它对指数期权交易者，尤其是对Nifty 50这一类的指数非常有帮助。它就像一个私人助理，能过滤市场中的噪音，一眼就能看到最可行的信息。
Nifty 50指数是印度两大股指之一，全称为印度国家证券交易所50指数（National Stock Exchange of India’s Nifty 50 Index），是印度股市的基准股票市场指数。该指数代表了印度国家证券交易所（NSE）中最重要的50只个股的加权平均表现，这些股票来自12个行业，并具备很强的盈利能力。Nifty 50指数是评估印度股市整体状况的重要基准之一。
当然我们今天谈到的 Rank delta 同样也可以用到我们国内的中证500这一类指数上。只是对比起来这几年印度证券市场趋势收益比国内市场更好。
如图所示， Rank delta 仪表盘会显示这些资产目前的交易价格是高于还是低于其 VWAP，以及超级趋势是发出买入还是卖出信号。
二、如何在 Tradingview 上进行设置
打开 Tradingview 平台，搜索 “RANK DELTA”。
添加指标后，图表如下：
三、使用 RankDelta 的交易策略
步骤 1：检查 VWAP 的趋势偏差
我做的第一件事就是查看资产的交易价格是高于还是低于 VWAP。如果交易价格高于 VWAP，说明该资产当天处于上升趋势，我就会开始寻找买入机会。如果交易价格低于 VWAP，我就会考虑卖出交易。
步骤 2：用超级趋势确认
接下来，我查看仪表盘上的超级趋势信号。我在寻找多个超级趋势时间框架（21,1；14,2；10,3）的一致性。如果所有的超级趋势信号都显示 “买入”，这就有力地说明了上升势头稳固。
步骤 3：利用相对强弱指数（RSI）
最后，我会看 RSI 一栏。这只股票的表现是否优于相应的指数？如果答案是 “是”，这就是我的确认。我就会满怀信心地进入交易，因为我知道这只股票不仅处于上升趋势，而且还强于大盘。
让我们举个例子。假如我看到 Nifty 在 VWAP、Supertrend 和 RS 上都发出了买入信号。市场告诉我，Nifty 处于强势地位。我进入买入交易，并将止损设置在最近的超级趋势支撑位下方。对于止盈，我的目标是阻力位或使用 1:2 的风险回报比。
例如，如果我关注的是 ICICI 银行，RankDelta 会将 ICICI 的价格变化与银行 Nifty 指数进行比较。如果 ICICI 银行的变动率高于银行 Nifty 指数，RankDelta 将显示买入信号。这个信号很强大，因为它告诉我 ICICI 银行的表现优于同行。在交易中，我们希望顺势而为，表现优异的股票通常会在短期内继续保持优异表现。
同样，如果我交易的是 Reliance 这样的股票，RankDelta 会将其与更广泛的 Nifty 指数进行比较。如果 Reliance 跑赢了指数，我就知道我看到的是一个强劲市场中的强势股。
步骤 4：管理风险
RankDelta 的妙处在于它如何简化风险管理。如果所有指标都一致并发出买入信号，我就可以将止损设在最低超级趋势线下方，以提供保护。如果只有一个或两个信号是绿色的，我就会保持谨慎，减少仓位规模或等待更有力的确认。
下图中如果 vwap 和 RSI 闪烁买入信号，而超级趋势闪烁卖出信号，我坚决不会买入。
交易并不是要抓住市场上的每一次波动。而是要在正确的时间采取正确的行动。有了 RankDelta，我不再觉得自己是在凭直觉赌博。相反，我在叠加对我有利的几率。
四、观点回顾
无论您是在交易股票、指数还是期货，RankDelta 都能为您提供一条清晰的前进道路。下一次，当你打开交易图表时，你将不再被相互矛盾的信号所淹没，而是会感受到明确知道市场走向的平静自信。
- RankDelta 指标的重要性：作者认为 RankDelta 指标对于提高交易效率和准确性至关重要，因为它能够整合多个技术指标的功能，并提供清晰的买卖信号。
- 市场分析的简化：通过 RankDelta 指标，交易者可以简化市场分析过程，不再需要单独分析 VWAP、Supertrend 和 RSI，从而更快地做出交易决策。
- 风险管理：作者强调良好的风险管理是成功交易的关键，RankDelta 指标有助于交易者设置合理的止损位置，以保护资本。
- 市场噪音的过滤：RankDelta 指标能够帮助交易者过滤市场中的噪音，专注于最重要的交易信号。
- 交易策略的步骤：作者提出了一套基于 RankDelta 指标的交易策略步骤，包括检查 VWAP、确认 Supertrend、利用 RSI 和管理风险。
- 交易心态：作者提倡在交易中保持冷静和自信，而不是追求每一个市场动向，这样可以更好地把握交易机会。
感谢您阅读到最后，希望本文能给您带来新的收获。祝您投资顺利！如果对文中的内容有任何疑问，请给我留言，必复。
本文内容仅仅是技术探讨和学习，并不构成任何投资建议。
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