AI分析股票用这些提示词就足够了
20个专业Prompt全解析
按四大分析维度分类的专业提示词，适合AI Agent问答、APP助手等场景，让AI成为您的专业投资顾问
AI股票分析市场概况
四大分析维度框架
基本面分析
6个核心提示词
公司业务、财务状况、成长性分析
估值面分析
5个核心提示词
市盈率、估值水平、分红收益
技术面分析
5个核心提示词
趋势判断、技术指标、形态分析
消息情绪面
4个核心提示词
新闻分析、市场情绪、突发事件
深入了解公司业务本质和财务健康状况
业务模式理解
“这家公司主要是做什么的？核心产品或服务是什么？”
理解业务模式，判断公司核心竞争力
盈利能力分析
“它的盈利能力强吗？净利润和毛利率近几年变化如何？”
判断赚钱能力，评估经营效率
成长性评估
“它的营收增长稳不稳？同比和环比增长如何？”
看成长性，判断未来发展潜力
债务风险分析
“资产负债情况怎么样？有没有高杠杆风险？”
看偿债能力，评估财务风险
现金流分析
“现金流是否充足？经营活动现金流为正吗？”
看是否”赚钱但没现金”，评估流动性
公司治理评估
“管理层和大股东背景如何？他们有没有长期持股？”
评估公司治理，判断管理层质量
评估股票价格合理性和投资价值
行业估值对比
“这只股票的市盈率、市净率相比行业平均如何？”
初步判断是否高估/低估
历史估值分析
“现在是历史高估还是低估阶段？估值在历史区间哪一档？”
判断买入性价比，选择合适时机
多维估值视角
“市销率、市现率等估值指标在同行中排第几？”
多维估值视角，避免单一指标误判
成长空间评估
“未来的盈利预测和当前价格匹配吗？”
判断成长空间，评估未来价值
分红收益分析
“这只股票有没有分红？股息率高不高？”
适合偏好稳定收益的投资者
通过价格走势和技术指标判断买卖时机
趋势判断
“当前股价处于什么趋势？上涨、震荡还是下跌？”
判断买卖时机，把握市场方向
技术指标分析
“关键技术指标如MACD、RSI、KDJ怎么看？”
技术派信号参考，辅助决策
图形形态分析
“有没有形成重要的技术形态？如双底、头肩顶？”
图形分析，预测价格走势
均线分析
“当前价格处于年线、季线、均线哪个区间？”
看趋势位置，判断支撑阻力
量价关系分析
“近期成交量变化大吗？量价关系是否健康？”
看主力动向，判断真实意图
捕捉市场情绪变化和突发事件影响
重大消息分析
“最近有没有和这家公司相关的重大新闻或公告？”
判断短期影响，把握消息面机会
机构观点分析
“分析师是看多还是看空这家公司？一致目标价是多少？”
机构观点参考，了解专业看法
市场情绪监测
“社交媒体、股吧、论坛对这只股票情绪偏向乐观还是悲观？”
群体情绪参考，反向思考机会
突发风险预警
“近期有没有突发事件、监管政策或行业黑天鹅？”
突发风险预警，保护投资安全
推荐AI股票分析工具
Perplexity AI
实时信息分析，最新资讯研究
ChatGPT
强大的对话分析能力
WarrenAI
专业股票研究平台
使用技巧与注意事项
最佳实践
- 结合多个维度分析，避免单一视角
- 根据股票特性选择合适的提示词
- 定期更新分析，跟踪变化趋势
- 将AI分析作为辅助工具，不完全依赖
- 保持批判性思维，交叉验证信息
风险提示
- AI分析基于历史数据，不能预测未来
- 注意数据时效性，确保信息最新
- 避免过度依赖技术指标，忽视基本面
- 市场情绪具有主观性，需理性判断
- 投资有风险，决策需谨慎
实战案例演示
案例：分析苹果公司(AAPL)
投资者提问
AI分析回答
提示词优化建议
- • 具体化问题：用具体公司名称替代”这家公司”
- • 添加时间范围：如”过去三年”、”最近一季度”
- • 指定对比对象：如”与微软相比”、”与纳斯达克指数相比”
- • 要求具体数据：如”具体的市盈率数值”、”准确的增长率”
总结与展望
这20个提示词涵盖了股票分析的核心要素，通过系统化的问询方式， 帮助投资者更好地利用AI工具进行股票研究。记住，AI是强大的辅助工具， 但最终的投资决策仍需要人类的智慧和判断。
提升效率
AI分析速度快，覆盖面广
辅助决策
多维度分析，降低主观偏见
风险控制
系统化分析，减少盲点
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